Взаиморасчеты (финансы)

В конфигурации "Управление сервисным центром" взаиморасчеты делятся на 2 подсистемы: 

    * денежные взаиморасчеты;
    * финансовая отчетность;

Внедрение конфигурации позволяет вести эффективный учет всех денежных взаиморасчетов в компании.

• Денежные взаиморасчеты

Поступления денег на расчетный счет фиксируется документом "Строка банковской выписки (приход)". Возможны следующие варианты операции: оплата от покупателя, возврат денежных средств от поставщика, прочий приход денежных средств.

Расходование денег с расчетного счета фиксируется документом "Строка банковской выписки (расход)". Возможны следующие варианты операции: оплата поставщику, возврат денежных средств от покупателя, прочий расход денежных средств.

Для фиксирования поступления наличных денег в конфигурации "Управление сервисным центром" предусмотрен документ "Приходный кассовый ордер". Возможны следующие варианты операции: оплата от покупателя, прием розничной выручки, возврат денежных средств поставщиком, прочий приход денежных средств. Документ может вводиться на основании документов "Реализация" и "Акт выполненных работ".

Для фиксирования расходования наличных денег в конфигурации предусмотрен документ "Расходный кассовый ордер". Возможны следующие варианты операции: оплата поставщику, возврат денежных средств покупателю, выдача денежных средств в кассу ККМ, прочий расход денежных средств. Документ может оформляться на основании документов "Заказ поставщику" и "Поступление".

В конфигурации предусмотрена возможность ведения учета в нескольких кассах компании.

• Финансовая отчетность

Для получения оперативной информации о финансовых показателях организации реализована обширная система отчетов:

Остатки денежных средств компании

Отчет позволяет оперативно получать информацию о денежных средствах компании.

• Ведомость по денежным средствам компании

Отчет позволяет получить информацию о движении наличных и безналичных средств за определенный период времени.

• Остатки денежных средств (диаграмма)

Отчет показывает остатки денег на расчетных счетах в виде диаграмм.

• Задолженность по контрагентам

В этом отчете выводятся все контрагенты-покупатели, у которых на момент вывода отчета имеется задолженность перед компанией и те контрагенты-поставщики, которым должна компания.

• Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами

В этом отчете можно посмотреть полную историю взаимоотношений с контрагентами за определенный период времени.